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森马服饰:2016年半年度财务报告

浙江森马衣服陈旧的有限公司
2016年度财务泄漏
(几乎不复核)
2016年08月
一、查帐泄漏
半年报其射中靶子哪一个复核
□是√否
公司半年报几乎不审计。
二、决算表
财务泄漏射中靶子泄漏单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:浙江森马衣服陈旧的有限公司
2016年06月30日
单位:元
课题 定期的天平 期初天平
动产:
货币资产 1,873,211,079.14 2,544,137,206.37
结算存货基金
拆出资产
公允财富计量的筑融资及其在CU射中靶子交换
衍生筑融资
应收账户票据
应收账户归功于 1,236,485,343.15 1,530,587,884.06
增长现款 197,481,550.27 105,846,697.32
应收账户附加费
应收账户分保归功于
分保和约保留
应收账户利钱
应收账户特别红利
静止应收账户款 105,994,576.67 50,092,011.92
补进返售筑融资
存货 2,051,194,553.18 1,595,823,006.17
分为待售资产
岁内满期的非动产 3,008,682.17 5,887,705.18
静止动产 1,884,165,871.70 2,363,805,340.48
动产共计 7,351,541,656.28 8,196,179,851.50
非动产:
发给学分及垫款
可供去市场买东西额筑融资 282,478,919.78 232,165,504.39
无效至满期入伙 57,832,733.46 56,984,285.51
不朽的应收账户款
不朽的股权入伙 79,265,692.23 80,478,222.75
入伙性事实 1,278,797,180.30 891,593,372
固定资产 1,160,772,856.09 1,434,774,924.54
在建工程 17,229,896.98 8,080,678.04
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 326,549,894.40 195,877,797.71
发达花费的钱
亲善 37,197,616.75 37,197,616.75
不朽的递延费 53,049,786.44 55,431,376.85
递延所得税资产 263,723,749.99 265,779,354.48
静止非动产 153,680,493.00 200,008,86
非动产共计 3,710,578,819.42 3,458,371,992.24
资产一共 11,062,120,475.70 11,654,551,843.74
流畅责任:
短期专款 6,000,
向中央银行专款
存款存款
拆入资产
公允财富计量的财务责任及其变化
衍生筑责任
周旋票据 422,603,300.41 398,789,192.02
周旋归功于 646,662,219.25 826,343,374.78
预收现款 99,124,763.93 74,541,354.72
按比例分派回购筑融资款
监禁和监禁
周旋劳动薪酬 63,305,199.71 104,302,991.84
应交征收费 75,826,066.62 262,371,170.40
周旋利钱
周旋特别红利 3,635,
静止周旋款 107,982,674.22 98,119,080.32
周旋分保归功于
保险和约保留
代劳购物保密的款
代劳寄售保密的款
分为去市场买东西额责任
岁内满期的非流畅责任 31,997, 33,924,118.70
静止流畅责任
流畅责任共计 1,457,137,074.84 1,798,391,282.78
非流畅责任:
不朽的专款
周旋联系
里面的:高级证券
期本钱证券
不朽的周旋款
劳动不朽的工资待遇
专项周旋款
估计责任 418,045,879.03 479,030,268.10
递延进项 25,634,044.95 26,558,206.47
递延所得税责任 32,779,647.40 38,473,828.61
静止非流畅责任 51,647,500.80 51,647,500.80
非流畅责任共计 528,107,072.18 595,709,803.98
责任共计 1,985,244,147.02 2,394,101,086.76
专卖的合法权利:
死刑的 2,694,540,40 2,694,540,40
静止合法权利勤劳者具
里面的:高级证券
期本钱证券
本钱多余的 2,554,431,982.04 2,555,817,576.58
减:库存股 86,079, 86,079,
静止束馆藏益 9,413,889.33 24,928,827.78
专项预订
盈余多余的 739,730,695.48 739,730,695.48
普通风险预备
未分派来回 3,145,475,803.76 3,306,534,164.31
总公司专卖的权利的对象属于 9,057,513,602.61 9,235,472,496.15
小半自有资本持有者合法权利 19,362,726.07 24,978,260.83
作伴家合法权利计 9,076,876,328.68 9,260,450,756.98
责任总数与专卖的合法权利 11,062,120,475.70 11,654,551,843.74
法定代理人:邱光和 正大光明簿记职员作的正大光明人:张俊戎 簿记员机构正大光明人:张俊戎
2、总公司财务状况表
单位:元
课题 定期的天平 期初天平
动产:
货币资产 1,769,167,135.90 2,249,133,873.52
公允财富计量的筑融资及其在CU射中靶子交换
衍生筑融资
应收账户票据
应收账户归功于 2,315,597,790.02 2,401,475,873.84
增长现款 114,415,077.89 44,140,259.95
应收账户利钱
应收账户特别红利
静止应收账户款 65,663,322.69 23,861,798.99
存货 1,025,937,726.87 801,398,286.07
分为待售资产
岁内满期的非动产 428,951.77 722,454.74
静止动产 1,667,077,783.51 2,337,384,417.24
动产共计 6,958,287,788.65 7,858,116,964.35
非动产:
可供去市场买东西额筑融资 68,678,919.78 89,365,504.39
无效至满期入伙 57,832,733.46 56,984,285.51
不朽的应收账户款
不朽的股权入伙 1,645,731,560.81 1,397,048,339.58
入伙性事实 1,208,687,400.68 874,769,633.16
固定资产 637,257,550.99 842,839,324.47
在建工程 11,221,909.08 5,982,505.86
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 77,282,211.44 80,962,102
发达花费的钱
亲善
不朽的递延费 9,265,168.38 9,649,828.78
递延所得税资产 247,744,830.10 248,154,181.18
静止非动产 70,361,36 68,276,36
非动产共计 4,034,063,644.72 3,674,032,065.45
资产一共 10,992,351,433.37 11,532,149,029.80
流畅责任:
短期专款
公允财富计量的财务责任及其变化
衍生筑责任
周旋票据 422,603,300.41 398,789,192.02
周旋归功于 657,968,197.81 828,515,135.65
预收现款 76,641,473.42 55,381,493.77
周旋劳动薪酬 33,127,524.30 68,245,035.42
应交征收费 60,543,649.03 193,930,087.72
周旋利钱
周旋特别红利 3,635,
静止周旋款 139,440,463.28 99,533,777.86
分为去市场买东西额责任
岁内满期的非流畅责任 31,997, 33,924,118.70
静止流畅责任
流畅责任共计 1,425,957,458.95 1,678,318,841.14
非流畅责任:
不朽的专款
周旋联系
里面的:高级证券
期本钱证券
不朽的周旋款
劳动不朽的工资待遇
专项周旋款
估计责任 390,038,469.41 428,472,267.37
递延进项 8,746,734.77 9,485,896.31
递延所得税责任 3,132,658.71 8,304,304.87
静止非流畅责任 51,647,500.80 51,647,500.80
非流畅责任共计 453,565,363.69 497,909,969.35
责任共计 1,879,522,822.64 2,176,228,810.49
专卖的合法权利:
死刑的 2,694,540,40 2,694,540,40
静止合法权利勤劳者具
里面的:高级证券
期本钱证券
本钱多余的 2,549,626,292.79 2,551,011,887.33
减:库存股 86,079, 86,079,
静止束馆藏益 9,397,976.16 24,912,914.61
专项预订
盈余多余的 739,730,695.48 739,730,695.48
未分派来回 3,205,612,414.30 3,431,803,489.89
作伴家合法权利计 9,112,828,610.73 9,355,920,219.31
责任总数与专卖的合法权利 10,992,351,433.37 11,532,149,029.80
3、合来回表
单位:元
课题 这一时间的发生 事先发生
一、营业毛支出 3,879,261,602.91 3,369,394,143.49
里面的:营业支出 3,879,261,602.91 3,369,394,143.49
利钱支出
已赚附加费
监禁及佣钱支出
二、营业总本钱 3,256,112,578.92 2,819,835,187.85
里面的:营业本钱 2,396,568,314.00 2,113,423,523.50
利钱花费的钱
费和佣钱花费的钱
退保金
净总值还债
保险和约保留净总值的难解的
保单特别红利花费的钱
分附加费
营业税金及附加 26,200,980.13 25,833,898.57
去市场买东西费 591,653,576.50 486,525,903.67
管理费 179,132,847.27 159,626,914.09
财务费 -46,722,745.13 -94,801,003.06
资产减值丢失 109,279,606.15 129,225,951.08
加:公允财富变化支出(丢失)列在-号中
入伙有助益(丢失由-列出) 34,696,996.93 13,768,630.14
里面的:营利法人和营利法人的入伙有助益 -1,342,
偿还进项(丢失由-列出)
三、营业来回(丢失由-列出) 657,846,020.92 563,327,585.78
加:营业外支出 2,160,074.66 2,645,264.97
里面的:处理或负责非动产 24,024.89 29,253.32
减:营业外花费的钱 3,407,584.23 8,413,489.47
里面的:非动产处理或负责丢失 83,587.30 152,377.88
四、来回总数(丢失总数由-列出) 656,598, 557,559,368
减:所得征收费 149,637,306.66 135,162,093.86
五、净来回(净丢失)死记硬背- 506,961,204.69 422,397,267.42
属于于总公司专卖的的净来回 512,576,739.45 422,620,075.31
小半自有资本持有者盈亏账目 -5,615,534.76 -222,807.89
六、静止束所得税后净进项 -15,514, 2,
属于总公司专卖的的静止束所得税后净进项 -15,514, 1,
(1)不克不及重行花色品种为来回或来回的静止束馆藏益 1,
1。利益集团净责任或净资产变化的再计量
2。在合法权利法下,静止不克不及重行花色品种为事业的单位
支出共用
三。外汇输出折算天平 1,
(二)静止束馆藏益,分为来回和来回; -15,514,
1。合法权利法将在我被重行花色品种为盈亏账目以后。
综支出共用
2。SAL筑融资公允财富变化盈亏账目 -15,514,
三。无效满期入伙,重行花色品种为盈亏账目
4。资金流动套期保值盈亏账目的无效做切片
5。外汇决算表减价出售天平
6。静止
属于于小半自有资本持有者的静止束所得税后净进项 1,
七、毛支出总数 491,446,266.24 422,400,155.45
属于于总公司专卖的的毛支出总数 497,061,801.00 422,621,548.21
属于于小半自有资本持有者的毛支出总数 -5,615,534.76 -221,392.76
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.19 0.16
(二)每股摊薄进项 0.19 0.16
法定代理人:邱光和 正大光明簿记职员作的正大光明人:张俊戎 簿记员机构正大光明人:张俊戎
4、总公司来回表
单位:元
课题 这一时间的发生 事先发生
一、营业支出 3,432,784,417.59 2,991,704,369.37
减:营业本钱 2,493,741,652.69 2,127,315,022.69
营业税金及附加 20,387,344.56 19,465,613.13
去市场买东西费 185,190,202.09 195,706,789.21
管理费 135,935,320.95 127,151,932.62
财务费 -37,855,674.83 -83,398,487.51
资产减值丢失 85,131,396.26 127,306,873.22
加:公允财富变化支出(丢失)列在-号中
入伙有助益(丢失由-列出) 35,560,598.00 13,768,630.14
里面的:营利法人和营利法人的入伙有助益 -316,
二、营业来回(丢失由-列出) 585,814,773.87 491,925,256.15
加:营业外支出 1,572,036.89 2,269,587.80
里面的:处理或负责非动产 10,269.07 29,253.32
减:营业外花费的钱 2,780,670.31 8,050,381.34
里面的:非动产处理或负责丢失 79,532.28 151,57
三、来回总数(丢失总数由-列出) 584,606,140.45 486,144,462.61
减:所得征收费 137,162,116.04 116,284,764.60
四、净来回(净丢失)死记硬背- 447,444,024.41 369,859,698.01
五、静止束所得税后净进项 -15,514,
(1)不克不及重行花色品种为来回或来回的静止束馆藏益
1。利益集团净责任或净资产变化的再计量
2。在合法权利法下,静止不克不及重行花色品种为事业的单位
支出共用
(二)静止束馆藏益,分为来回和来回; -15,514,
1。合法权利法将在我被重行花色品种为盈亏账目以后。
综支出共用
2。SAL筑融资公允财富变化盈亏账目 -15,514,
三。无效满期入伙,重行花色品种为盈亏账目
4。资金流动套期保值盈亏账目的无效做切片
5。外汇决算表减价出售天平
6。静止
六、毛支出总数 431,929,085.96 369,859,698.01
七、每股进项:
(i)每股根本进项 0.17 0.14
(二)每股摊薄进项 0.17 0.14
5、合资金流动表
单位:元
课题 这一时间的发生 事先发生
一、经纪使忧虑资金流动:
去市场买东西商品、出价工役制收到的现钞 4,653,314,334.34 4,347,355,081.36
客户存款和交易存款净增额
从中央银行专款的净补充部分
向静止筑机构补充部分资产净总值
原保险和约附加费收到的现钞
收到分保净现钞
存款和入伙净增长
处理或负责公允财富计量的筑融资及其在CU射中靶子交换净增
加额
接走利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净补充部分
回购事情资产净增额
收到的征收费使复职
收执与事情使忧虑互相牵连的静止现钞 91,632,001.76 133,429,984.11
经纪使忧虑现钞流入 4,744,946,336.10 4,480,785,065.47
够偿还商品、工役制酬报射中靶子现钞 3,526,150,146.97 3,028,970,886.88
客户学分和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约射中靶子现钞偿还
偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞
偿还特别红利保险单
偿还给职员和职员的现钞 384,808,912.07 323,324,868.93
偿还的各项征收费 558,516,333.93 514,296,026.43
偿还与事情使忧虑使关心的静止现钞 387,541,072.18 335,415,653
营业现钞执行量 4,857,016,465.15 4,202,007,433.47
经纪使忧虑资金流动净总值 -112,070,129.05 278,777,632.00
二、入伙使忧虑资金流动:
入伙回收所得现钞 2,006,191,079.50 683,768,630.14
入伙进项收到的现钞
处理或负责固定资产、从无形资产和静止不朽的资产中回收的现钞净总值 37,166.00 390,701.33
处理或负责分店及静止营业单位收到的现钞净总值
收到与静止入伙使忧虑互相牵连的现钞
入伙现钞流入 2,006,228,245.50 684,159,331.47
依靠机械力移动固定资产、无形资产和静止不朽的资产偿还的现钞 333,900,013.35 215,748,795.62
入伙偿还的现钞 1,569,125,302.00 1,131,301,351
担保物学分净增额
分店及静止事情单位偿还的现钞净总值
偿还与入伙使忧虑使关心的静止现钞
入伙使忧虑资金流动 1,903,025,315.35 1,347,050,148.13
入伙使忧虑资金流动净总值 103,202,930.15 -662,890,816.66
三、筹资使忧虑发生的资金流动:
入伙收到的现钞 17,692,
里面的:小半自有资本持有者附设公司收到的现钞 17,692,
从学分中通用的现钞 6,000,
联系发行收到的现钞
收到静止现钞互相牵连现钞
资金流动流入 6,000, 17,692,
还债婚约偿还的现钞
分派特别红利、来回现钞或利钱偿还 670,004, 670,000,
里面的:分店向小半自有资本持有者偿还的股息、来回
偿还静止现钞互相牵连现钞
筹资使忧虑现钞执行测算表 670,004, 670,000,
筹资使忧虑发生的净资金流动 -664,004, -652,307,111.97
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力
五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -672,871,766.40 -1,036,420,296.63
加:初始现钞和现钞等价物天平 2,145,919,009.84 3,886,660,585.38
六、定期的现钞和现钞等价物天平 1,473,047,243.44 2,850,240,288.75
6、总公司资金流动表
单位:元
课题 这一时间的发生 事先发生
一、经纪使忧虑资金流动:
去市场买东西商品、出价工役制收到的现钞 4,116,697,076.83 3,831,903,077.47
收到的征收费使复职
收执与事情使忧虑互相牵连的静止现钞 48,955,057.49 111,217,360.57
经纪使忧虑现钞流入 4,165,652,134.32 3,943,120,438.04
够偿还商品、工役制酬报射中靶子现钞 3,465,635,975.74 2,870,814,836.09
偿还给职员和职员的现钞 236,025,835.89 203,815,619.16
偿还的各项征收费 431,945,723.24 424,834,667.60
偿还与事情使忧虑使关心的静止现钞 109,302,423.13 135,659,680.16
营业现钞执行量 4,242,909,958.00 3,635,124,803.01
经纪使忧虑资金流动净总值 -77,257,823.68 307,995,635.03
二、入伙使忧虑资金流动:
入伙回收所得现钞 1,951,028,928.82 663,768,630.14
入伙进项收到的现钞
处理或负责固定资产、从无形资产和静止不朽的资产中回收的现钞净总值 22,966.00 380,163.42
处理或负责分店及静止营业单位收到的现钞净总值
收到与静止入伙使忧虑互相牵连的现钞
入伙现钞流入 1,951,051,894.82 664,148,793.56
依靠机械力移动固定资产、无形资产和静止不朽的资产偿还的现钞 138,706,371.02 186,914,817.09
入伙偿还的现钞 1,547,000, 1,120,101,351
分店及静止事情单位偿还的现钞净总值
偿还与入伙使忧虑使关心的静止现钞 15,000,
入伙使忧虑资金流动 1,685,706,371.02 1,322,016,169.60
入伙使忧虑资金流动净总值 265,345,523.80 -657,867,376.04
三、筹资使忧虑发生的资金流动:
入伙收到的现钞
从学分中通用的现钞
联系发行收到的现钞
收到静止现钞互相牵连现钞 30,000,
资金流动流入 30,000,
还债婚约偿还的现钞
分派特别红利、来回现钞或利钱偿还 670,000, 670,000,
偿还静止现钞互相牵连现钞
筹资使忧虑现钞执行测算表 670,000, 670,000,
筹资使忧虑发生的净资金流动 -670,000, -640,000,
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的势力
五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -481,912,299.88 -989,871,741.01
加:初始现钞和现钞等价物天平 1,850,966,085.83 3,482,716,396.51
六、定期的现钞和现钞等价物天平 1,369,053,785.95 2,492,844,655.50
7、合专卖的合法权利变化表
比较期财富
单位:元
比较期
总公司专卖药品的权利的对象
静止合法权利勤劳者 一
具 专 般
课题 小半自有资本持有者权
项 风 作伴家合法权利计
死刑的 永 本钱多余的 减:库存股 静止束馆藏益 盈余多余的 未分派来回 益

其 储 险
先续
他 备 准
股债 备
一、头年期 2,694,540,40 2,555,817,576.58 86,079, 24,928,827.78 739,730,695.48 3,306,534,164.31 24,978,260.83 9,260,450,756.98
末天平
加:簿记员政
策变动
更多的早期过失

在相同的把持在水下
作伴合
静止
二、岁射中靶子时间 2,694,540,40 2,555,817,576.58 86,079, 24,928,827.78 739,730,695.48 3,306,534,164.31 24,978,260.83 9,260,450,756.98
初天平
三、补充部分这一时间 -1,385, -15,514, -161,058,360.55 -5,615,534.76 -183,574,428.30
减变化财富
(缩减)
数字放轻脚步走
列)
(i)分解 -15,514, 512,576,739.45 -5,615,534.76 491,446,266.24
进项总数
(二)整个 -1,385, -1,385,
输出与复原
不足本钱
1。自有资本持有者入伙
的权益股
2。静止合法权利
器无效者
入伙本钱
三。陈旧的偿还 -1,385, -1,385,
作伴家解释
合法权利数额
4。静止
(三)来回 -673,635, -673,635,
分派
1。盈余难解的
多余的
2。难解的普通
风险预备
三。成对的作伴家 -673,635, -673,635,
(或自有资本持有者)
的分派
4。静止
(四)整个
内幕合法权利
结转
1。本钱存量
转增本钱
(或合法权利)
2。盈余盈余
转增本钱
(或合法权利)
三。盈余盈余
组成丢失
4。静止
(五)特别申请表格
预订
1。圈出难解的
2。这一时间的应用
(六)静止
四、比较结巴地说出 2,694,540,40 2,554,431,982.04 86,079, 9,413,889.33 739,730,695.48 3,145,475,803.76 19,362,726.07 9,076,876,328.68
末天平
前岁的款额
单位:元
前期
总公司专卖药品的权利的对象
静止合法权利勤劳者具 专
课题 减: 普通 小半自有资本持有者权
静止束课题 作伴家合法权利计
优永
死刑的 其 本钱多余的 库存 盈余多余的 风险 未分派来回 益
先续 支出贮藏
他 股 预备
股债 备
一、去岁的上个天平 670,000, 4,465,711,026.22 14,440.27 617,541,169.78 2,749,482,913.54 2,911,957.77 8,505,661,507.58
加:簿记员保险单变动
更多的早期过失正
在相同的把持在水下作伴合

静止
二、岁射中靶子时间初天平 670,000, 4,465,711,026.22 14,440.27 617,541,169.78 2,749,482,913.54 2,911,957.77 8,505,661,507.58
三、补充部分这一时间减变化金 670,000, -670,000, 1, -247,379,924.69 17,468,607.24 -229,909,844.55
额(缩减)数字放轻脚步走
列)
(一)毛支出总数 1, 422,620,075.31 -221,392.76 422,400,155.45
(二)整个者入伙和 17,690, 17,690,
减不足本钱
1。自有资本持有者入伙的普通 17,690, 17,690,

2。静止合法权利勤劳者具持
本钱入伙者
三。陈旧的偿还总计所
有者合法权利数额
4。静止
(三)来回分派 -670,000, -670,000,
1。盈余难解的多余的
2。难解的普通风险准

三。成对的作伴家(或股 -670,000, -670,000,
东边的散布
4。静止
(四)整个者合法权利内 670,000, -670,000,
结转移
1。本钱存量转增加股份 670,000, -670,000,
本(或合法权利)
2。盈余盈余转增加股份
本(或合法权利)
三。盈余盈余组成亏

4。静止
(五)特别申请表格预订
1。圈出难解的
2。这一时间的应用
(六)静止
四、比较期定期的天平 1,340,000, 3,795,711,026.22 15,913.17 617,541,169.78 2,502,102,988.85 20,380,565.01 8,275,751,663.03
8、作伴家合法权利变动表
比较期财富
单位:元
比较期
静止合法权利勤劳者具
课题 静止束馆藏 专项 作伴家合法权利
死刑的 下层的 烫发 本钱多余的 减:库存股 盈余多余的 未分派来回
静止 益 预订 计
股 债
2,694,540,40 2,551,011,887.3 86,079, 24,912,914.61 739,730,695.48 3,431,803,489.89 9,355,920,219.3
一、去岁的上个天平
3 1
加:簿记员保险单变动
更多的早期过失正
静止
2,694,540,40 2,551,011,887.3 86,079, 24,912,914.61 739,730,695.48 3,431,803,489.89 9,355,920,219.3
二、岁射中靶子时间初天平
3 1
三、补充部分这一时间减变化金 -1,385, -15,514,938.4 -226,191,075.59 -243,091,608.58
额(缩减)数字放轻脚步走 5
列)
-15,514,938.4 447,444,024.41 431,929,085.96
(一)毛支出总数
5
(二)整个者入伙和 -1,385, -1,385,
减不足本钱
1。自有资本持有者入伙的普通

2。静止合法权利勤劳者具持
本钱入伙者
三。陈旧的偿还总计所 -1,385, -1,385,
有者合法权利数额
4。静止
(三)来回分派 -673,635, -673,635,
1。盈余难解的多余的
2。对专卖的(或自有资本) -673,635, -673,635,
东边的散布
三。静止
(四)整个者合法权利内
结转移
1。本钱存量转增加股份
本(或合法权利)
2。盈余盈余转增加股份
本(或合法权利)
三。盈余盈余组成亏

4。静止
(五)特别申请表格预订
1。圈出难解的
2。这一时间的应用
(六)静止
2,694,540,40 2,549,626,292.7 86,079, 9,397,976.16 739,730,695.48 3,205,612,414.30 9,112,828,610.7

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