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东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告

  《东吴鼎利依序排列用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金基金和约》(以下简化”基金和约”)于 2013 年 4 25个月失效,东吴鼎利依序排列用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(以下简化”本基金”)在基金和约失效后 3 年内,本基金的基金一份划分为东吴鼎利依序排列用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金之Dingli A 共享(缩写):Dingli先买权,基金加密:165808)、东吴鼎利依序排列用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金之鼎利B 共享(缩写):Dingli力争上游,基金加密:150120)二级共享。

着陆基金和约的参与法律,基金C失效后3年满期,基金用不着拿住基金一份拿住人聚会。,开式基金志愿地替换(LF),基金零碎命名法变卦为”东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)。”(以下简化”东吴鼎利(LOF)”)。

  着陆基金和约和《东吴鼎利依序排列用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金强行征召说明书》的中间定位法律,基金的依序排列用双手触摸、举起或握住限期在2016年4月25日成年人的。。

  一、B股结尾的结束期日期的指明

着陆基金和约的法律,Dingli B股自基金失效日起完毕期。设想确切的的整天罢工工作的日子,接下去工作的日子。

  2016年4月25日是Dingli B家畜的封锁结束期日,Dingli B的一份将在白昼完毕。,本着其对应的基金一份净值折算为LoF。

  Dingli B家畜(150120)草案于基金一份替换合格的日音管上市,将音管上市的基金处置者的详细通知将是。

  二、三年结束后基金的存续方式

  基金C失效后3年满期,基金用不着拿住基金一份拿住人聚会。,开式基金志愿地替换(LF),基金零碎命名法变卦为”东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”。Dingli A股、Dingli B家畜的基金一份将以各自的基金一份净值为合格的替换为上市开式基金(LOF)一份,处置或负责基金申购付赎金救人。

基金转为开式基金(LoF)后,在充分发挥潜在的能力集会使适应的状态下,东吴鼎利(LOF)基金一份将运用在深圳提供免费入场券买卖所上市买卖。

  三、三年结束期基金构象转移时Dingli A股的处置方式

  基金C失效后3年满期,Dingli A基金一份拿住人可在鞋楦一体吐艳日选择将其拿住的Dingli A股付赎金救人,基金合股未在公司内部作出付赎金救人运用的,其拿住的Dingli A股将被默许为替换为”东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”一份。

着陆基金和约,自入会之日起3年内,Dingli A的吐艳日为自基金和约失效之日起每满6个月的鞋楦一体工作的日子”的法律,2016 年 4 月 22日为Dingli A股的鞋楦吐艳付赎金救人运用日。鼎利 A一份 的基金一份拿住人可作出选择付赎金救人Dingli A股假定选择不付赎金救人Dingli A 一份。投入者选择不付赎金救人Dingli A股的,其拿住的Dingli A股将于 2016 年4 月25日常的终替换后被默许为改换”东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”一份。

  四、三年端子基金一份的替换法律

  1、基金一份替换日的决定

  Dingli A股和Dingli B家畜基金一份替换日为基金和约失效之日起三年后的对应日。设想白昼罢工工作的日子,接下去工作的日子。

  2016 年4 月25日决定为Dingli A股和Dingli B家畜的基金一份替换日。

  2、证券替换方式与证券计算

该基金的证券替换合格的是在当天完毕时。,基金乘务员将Dingli A股、Dingli B家畜 着陆各自的资产净值一份换算成教派。 人民币开式基金(LoF)后的基金一份。

  Dingli A股和Dingli B家畜替换规定的为:

  Dingli A股替换后基金一份数=替换前Dingli A股数×T日Dingli A基金一份净值/

  Dingli B家畜替换后基金一份数=替换前Dingli B家畜数×T日鼎利B基金一份净值/

在基金一份替换正中鹄的落实,Dingli A 分享(或Dingli B) 家畜替换率、Dingli A股(或Dingli B家畜)基金一份拿住人拿住的构象转移后上市开式基金(LOF)一份的详细计算见基金乘务员届期号的中间定位公报。

  3、基金一份替换后的基金运作

  基金乘务员将在Dingli A股、Dingli B家畜的一份整个替换为东吴鼎利(LOF)一份之日起30一半天,开端处置或负责东吴鼎利(LOF)的招致与犯罪地点申购和付赎金救人事情。

  基金乘务员将在Dingli A股、Dingli B家畜的一份整个替换为东吴鼎利(LOF)一份之日起30一半天,在充分发挥潜在的能力集会使适应的状态下,运用东吴鼎利(LOF)基金一份在深圳买卖所上市买卖。

  一份替换后东吴鼎利(LOF)开端处置或负责申购与付赎金救人、参与详细上市日期,请参阅由T收回的中间定位公报。。

  4、家畜让公报

(1)在基金混合物经纪周结束期时,该基金将被替换为上市吐艳基金(LoF)。,基金乘务员将按照中间定位法规的法律就本基金中止基金替换的中间定位安排中止公报,并向奇纳河证监会立案;

(2)基金混合物用双手触摸、举起或握住C结束前的30个工作的日子,基金乘务员会就基金安排作出指明性公报。。

  (3)Dingli A股、Dingli B家畜中止一份替换完毕后,基金乘务员该当公报反正一家选定的平均的和基金处置者。,并向奇纳河证监会立案。

  五、基金投入行政机关三年成年人的后的生趣

基金混合物经纪限结束期、替换为LoF后,投入行政机关的中间定位使满足将容纳不变式。。法规或许接管机构的参与法律,在抬出去正当的的基金审阅接近末期的,投入行政机关的参与使满足可以变卦和公报。

  六、要紧指明

1。基金周转满足后,本基金将更名为”东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”。

  2. 本基金完毕结束期后,Dingli B家畜将音管在深圳提供免费入场券买卖所上市买卖,基金处置者颁布发表的详细情况。

  3. 确保基金一份的尚可替换,从基金的基金一份替换日期开端,基金乘务员着陆奇纳河提供免费入场券死去结算有限责任公司的中间定位事情法律中止处置或负责Dingli A股、Dingli B家畜的零碎内转托管和跨零碎转托管事情。请参阅基金处置者号的中间定位公报。。

  4.Dingli A股提高低风险、支出不变的明显特点。但在满足这一替换后,原Dingli A 一份拿住人将必须对付风险进项特点多样化的风险,由拿住低风险进项特点的Dingli A股解释拿住中低风险进项特点的”东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)”一份,其一份净值将随集会多样化。。因而,原Dingli A股拿住人的预言进项赚得的不决定性将会放针,它也能够承当鉴于集会下跌而形成的失去风险。。

  5.在东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)一份吐艳上市买卖或申购、付赎金救人前,投入者将有力处置基金付赎金救人安排。,有必然的变移性风险。基金一份替换合格的日托管在不具有基金行情事情资历的深圳提供免费入场券买卖所部件的Dingli B家畜,改革满足后,须将替换欢迎的东吴鼎利用以筹措借入资本的公司债型提供免费入场券投入基金(LOF)一份转托管至犯罪地点具有基金行情事情资历的深圳提供免费入场券买卖所部件,或向OTC行情机构穿插零碎,基金一份付赎金救人。

投入者可以登录公司网站 ,或许把钱款记入收款机给人们公司的客户服役电话系统 求教于通知400~821-0588。

本公报。

  东吴基金行政机关股份有限公司

  2016 年3 月7日

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