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开放式基金每日净值2018-06-01

开路式前腹核2018-06-01

2018-06-01 17:53:08 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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指定遗传密码 省略 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 柴纳的开展 1.0950 3.5060 -1.08
000003 中海油可变异的 0.6810 0.8910 -1.16
000004 中海油可变异的 0.6820 0.8920 -1.16
000005 伽师激化活期信誉树立互信关系 1.0250 1.2366 0.10
000007 彭华树立互信关系树立互信关系 1.1435 1.1523 -0.07
000008 500 ETF在内嘉善 1.5753 1.5753 -1.14
000011 柴纳选择 13.6430 17.8230 -1.03
000014 华夏保利树立互信关系 1.1360 1.1360 -0.18
000015 柴纳纯责任树立互信关系 1.1990 1.2290 0.00
000016 柴纳纯责任树立互信关系 1.1730 1.2030 0.00
000017 将存入将存入银行与相通的可支撑的使融合 1.4320 2.2740 -1.65
000020 荆舜长城站质投混业 2.2180 2.2180 -1.51
000021 柴纳优势增长混合 1.64 2.81 -1.50
000024 键合激励键 1.0970 1.3610 0.00
000025 DMC C键激励键 1.0850 1.3490 0.00
000026 泰达信誉树立互信关系 1.0030 1.3290 -0.10
000027 泰达信誉树立互信关系 1.0010 1.3130 0.00
000028 华夫与Bao Fu混杂的事物 1.0040 1.3620 -0.20
000029 富国微观战术 1.6540 1.8490 -0.60
000030 长久的守旧长城站的混合体 1.0229 1.8937 0.05
000031 柴纳与柴纳的恢复 1.5150 1.5150 -1.62
000032 易芳大信誉树立互信关系A 1.2660 1.2660 0.00
000033 易芳大信誉树立互信关系 1.2410 1.2410 0.00
000039 农学银的高增长 1.8488 1.8488 -1.95
000041 华夏至阴选择
000042 柴纳柴纳和柴纳可支撑的开展的100个标志A 1.6570 1.6570 -0.78
000043 嘉善美国生长股
000044 嘉善美国生长股即期外汇
000045 工业界将存入银行责任 1.3040 1.4550 -0.15
000046 兴业银行将存入银行责任 1.2830 1.4230 -0.08
000047 柴纳树立互信关系激化树立互信关系A 1.1610 1.3810 0.00
000048 柴纳责任授权树立互信关系 1.1490 1.3640 0.00
000049 中银标普全球资源等重任索引标志
000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接A 1.2220 1.2220 -0.81
000053 鹏华工业界债纯树立互信关系 1.3638 1.3739 0.00
000054 鹏华双债加法树立互信关系 1.1788 1.2988 0.01
000055 纳斯达克索引标志100美钞
000056 达到信消费晋级混合 1.8210 1.8210 -1.46
000057 柴纳白银消费以奇想主题布置的结成 1.4740 1.4740 -1.67
000058 民族团结与冷藏箱的联合集团 1.0158 1.1901 0.01
000059 四海国药联合会100 1.0776 1.6376 -2.88
000061 柴纳和柴纳的混合体 0.7490 0.7490 -1.32
000062 柴纳银的量玩笑话与力气的混合 1.2060 1.2060 -0.90
000063 所向披靡电子信息以奇想主题布置的柔韧的结成 1.6580 1.6580 -1.43
000064 18个月活期光屁股树立互信关系 1.0350 1.4010
000065 富国聚焦原动力混合 1.43 1.5950 -0.07
000066 NOO配制 1.0480 1.4790 0.00
000067 民生最优化加银转变A 0.6260 1.0260 -0.48
000068 民生最优化与银转债 0.6190 1.0090 -0.48
000069 瑞银地位较高的树立互信关系A 1.0750 1.3210 0.00
000070 瑞银地位较高的树立互信关系C 1.0710 1.3020 0.00
000071 Huaxia Hengsheng ETF衔接 1.5311 1.5311 -0.07
000072 华安混纺 1.0580 1.8590 0.00
000073 增长动力 1.3610 1.3610 -2.51
000074 工业界将存入银行学分纯责任岁使坚固或稳固树立互信关系 1.3460 1.3460 0.07
000075 华夏恒胜衔接 0.2389 0.2389 0.00
000077 工业界将存入银行学分纯债岁期使坚固或稳固C树立互信关系 1.3180 1.3180 0.00
000078 兴业银行将存入银行学分纯债两年吐艳A债 1.2190 1.2190
000079 兴业银行将存入银行学分纯债两年吐艳C债 1.1970 1.1970
000080 天治可转债A 1.1020 1.1020 -0.27
000081 天治可转债C 1.0840 1.0840 -0.28
000082 伽师Alfa一份研讨 1.33 1.8850 -1.12
000083 混合消费工业结构 3.42 3.42 -1.75
000084 博时安盈树立互信关系A 1.1620 1.1980 0.00
000085 碳键 1.1410 1.1730 0.00
000086 北方的责任1年 1.0090 1.2480 0.00
000087 库藏债券库藏债券ETF衔接A 1.0599 1.0599 -0.02
000088 库藏债券库藏债券ETF衔接C 1.0545 1.0545 -0.02
000091 忻城新双进项评级树立互信关系 0.9960 -0.10
000092 忻城新双进项评级树立互信关系A 1.0020 1.2040 0.00
000093 忻城新双进项评级树立互信关系B 0.9810 1.3920 -0.30
000103 柴纳国泰树立的外观高进项树立互信关系
000104 华晨学分增长 1.0540 1.2640 -0.09
000105 构造信还债树立互信关系树立互信关系 1.23 1.24 0.00
000106 构造信使获得报复树立互信关系C 1.2050 1.2150 0.00
000107 商行激化键A/B 1.0580 1.3560 -0.09
000109 强夯键C 1.05 1.3310 -0.10
000110 金鹰元A混A 1.0608 1.3331 0.03
000111 易芳大责任1年A 1.1060 1.2810
000112 易芳大责任1年 1.09 1.2620
000113 贾世汝屹珍爱活期树立互信关系 1.1440 1.2879 0.00
000115 贾世汝屹宝活期树立互信关系C 1.13 1.2657 0.00
000116 嘉信纯债活期树立互信关系 1.0220 1.2602 0.00
000117 宽发轮分派额混合 1.4920 1.4920 -2.23
000118 光发聚键A 1.2510 1.6950 -0.56
000119 光发聚键C 1.2420 1.6790 -0.48
000120 柴纳银在柴纳很美 1.2790 1.3140 -1.08
000121 华夏永付混合A 1.5970 1.5970 -0.31
000122 汇佳富工业界树立互信关系A 1.0940 1.3680 -0.09
000123 汇佳富工业界树立互信关系C 1.0660 1.34 -0.19
000124 沃伯格服务器最适宜条件结成 1.7180 2.0180 -1.88
000125 Mike Morgan,Tian Yi,混合A 1.0130 1.3420 0.00
000126 柴纳商人的获得 1.03 1.3740 -0.19
000127 指挥的混合农学和银业 2.3362 2.3362 -2.06
000128 笪成静电安培短期融化树立互信关系 1.2889 1.2889 0.01
000129 笪成静电安培短期融化树立互信关系B 1.3089 1.3089 0.02
000130 笪成静星信誉树立互信关系A 1.1740 1.4740 0.00
000131 笪成静星信誉树立互信关系树立互信关系 1.15 1.45 0.00
000136 民生银战术联合集团 2.1840 2.5450 -1.49
000137 民生加银每年加法利钱树立互信关系A 1.0870 1.3260
000138 民生加银每年加法利钱树立互信关系C 1.08 1.3040
000139 发达国家的国有树立责任树立互信关系 1.0050 1.2540 0.10
000141 发达国家国有树立责任的C级剖析 1.0030 1.2340 0.00
000142 混合A 1.0340 1.2970 -0.10
000143 鹏华双债Garry树立互信关系 1.3074 1.3574 -0.05
000147 优质信誉树立互信关系 1.1840 1.2540 0.00
000148 C级信誉树立互信关系 1.1830 1.2530 0.00
000149 华安双股树立互信关系 1.1440 1.4640 0.00
000150 华安双键C键 1.1270 1.4470 0.00
000151 NOE的信誉是使坚固或稳固的岁 1.0210 1.3190
000152 Dacheng Jing Xuchun责任A 1.1080 1.3180 0.09
000153 Dacheng Jing Xuchun责任C 1.0880 1.2980 0.00
000165 瑞银战术的选择与使融合 1.5530 2.1810 -0.70
000166 中海油战术选择柔韧的结成 0.9974 1.3844 -0.92
000167 杂交育种A 1.3430 1.5530 -1.54
000171 永丰鱼峰回归树立互信关系 1.6090 1.6090 -0.31
000172 华特量子化和激励杂交育种A 1.3650 2.3140 -0.51
000173 添富30美 2.5960 2.5960 -2.77
000174 汇添富高利债树立互信关系A 1.3940 1.4290 -0.14
000175 汇添富高利债树立互信关系C 1.3650 1.40 -0.15
000176 上海、深圳300索引标志的研讨与增强 1.2678 1.2678 -0.97
000177 嘉善信誉活期树立互信关系A 1.0150 1.2912 0.00
000179 美国房地契索引标志
000180 美国房地契索引标志即期外汇
000181 京顺长城站四时金利邦A 1.1550 1.2710 0.00
000182 京舜长城站四时金立树立互信关系C 1.1390 1.2510 0.00
000183 嘉善战略活期树立互信关系 0.9910 1.2662 0.00
000184 工银添福树立互信关系A 1.62 1.62 -0.12
000185 工银添福树立互信关系B 1.5850 1.5850 -0.06
000186 柴纳泰国红季红红树立互信关系 1.0372 1.2718 0.03
000187 柴纳泰国微巴全债树立互信关系A 1.1428 1.2811 0.01
000188 柴纳泰国微巴全债树立互信关系 1.1242 1.2625 0.02
000189 益方大宝本Ⅰ 1.0180 1.0780 0.00
000190 柴纳银新报复柔韧的分派额结成 1.3630 1.6230 -0.37
000191 富国信誉树立互信关系A 1.0140 1.2670 0.00
000192 富国信誉树立互信关系 1.0160 1.2450 0.10
000194 柴纳银发四时红红树立互信关系 1.0360 1.3570 0.00
000195 混合A 1.0340 1.4070
000196 工银够本3号混合B 1.0220 1.3640
000197 富国目的进项岁期树立互信关系 1.0470 1.2660
000199 国泰战术进项的灵敏分派 1.2550 1.4850 -1.72
000200 树立岁的树立互信关系 1.0130 1.3140
000201 Nuo Antai Xin A 1.0260 1.2670
000202 富国目的进项两年树立互信关系 1.0450 1.3170
000205 覆盖级信誉树立互信关系 1.1160 1.3130 0.00
000206 覆盖级信誉树立互信关系 1.1170 1.3030 0.00
000207 达到字母双键激励树立互信关系A 1.1830 1.1930 -0.17
000208 达到字母双键激励树立互信关系C 1.1610 1.1710 -0.17
000209 信奉与新生工业的使融合 1.2750 1.2750 -1.09
000212 Tyson Xinyi常开的键A 1.0780 1.2450
000213 Tyson Xinyi见于正经篇目的开式键C 1.0680 1.2220
000214 宽开展最优化结成 1.4150 1.4150 -0.49
000215 宽散布放任自流最优化与伸缩性分派额 1.6670 1.7270 -0.06
000216 华安黄金停止划桨衔接ETF A 0.9936 0.9936 -0.17
000217 华安黄金轻易衔接ETF C 0.9871 0.9871 -0.16
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0222 1.0222 -0.16
000219 时期裕度的柔韧的分派 1.32 1.5720 -1.79
000220 发达国家的医疗保健工业 2.1550 2.1550 -3.32
000221 汇添富年年如此利活期吐艳树立互信关系A 1.18 1.23 -0.17
000222 汇添富年年如此利活期吐艳树立互信关系C 1.1560 1.2060 -0.17
000225 活期光屁股树立互信关系 1.2140 1.2140
000226 见于正经篇目的开键C 1.1980 1.1980
000227 华安岁一度红红树立互信关系 1.0490 1.3210
000235 树立互信关系岁的稳步报复 1.0430 1.2470
000236 将存入银行月薪月薪树立互信关系A 1.4940 1.4940 -0.20
000237 该国覆盖瑞银岁期活期光屁股责任 1.0840 1.2920
000238 国投瑞银岁活期吐艳债C 1.0740 1.2790
000239 华安的年支出 0.9790 1.0460
000240 华安的年支出 0.9720 1.0360
000241 波金紧排优势混合C 0.9601 1.8611 -1.34
000242 荆舜长城站的战术选择 1.11 1.66 -0.98
000244 田红活期光屁股树立互信关系 1.1030 1.3220 0.09
000245 田红活期光屁股树立互信关系B 1.0830 1.2990 0.00
000246 活期月薪树立互信关系 0.9430 1.3810 0.00
000248 汇佳富电介质的首要消费ETF衔接 1.6060 1.6060 -1.73
000251 工业将存入银行将存入将存入银行房地契结成 2.2360 2.7550 -0.04
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2720 1.2720 0.00
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2480 1.2480 0.00
000254 长城站增强支出A 1.0926 1.3466 0.01
000255 键C 1.0857 1.3257 0.00
000256 摩根酬谢报复混合A 0.9980 1.34 -0.20
000257 覆盖树立互信关系 1.0140 1.1950 0.00
000258 覆盖树立互信关系 1.0080 1.1770 0.00
000259 农学将存入同业往来支出混合 2.2321 2.2321 -1.54
000263 工业界与银信息工业混合 1.4380 1.7150 -1.37
000264 天天期增长的国内需求增长 1.0010 0.8750 -0.69
000265 易芳大历时1年设定责任 1.0510 1.1610
000266 易芳大历时1年设定责任C 1.0440 1.1440
000267 发觉岁树立互信关系 1.0790 1.4060
000268 发觉岁树立互信关系 1.0760 1.3840
000269 伽师双债两年期树立互信关系 1.0230 1.0230 0.00
000270 树立一任一某一冷藏箱、冷藏箱的文字 1.0430 1.5930 -0.10
000271 中邮定开债A 1.0350 1.32
000272 中邮定开债C 1.0310 1.3060
000273 Hua Runyuan daanxin伸缩性混合料 1.2290 1.9510 -2.77
000274 广发亚太高进项树立互信关系
000275 广发亚太高进项树立互信关系即期外汇
000277 双月刊付活期还款树立互信关系 0.9950 1.4920
000279 我国树立分配金的柔韧的分派额 1.02 1.9730 -2.21
000286 银白柴纳学分时节红包 1.0420 1.3020 0.00
000287 尹华永丽邦德A 1.1440 1.2040 0.00
000288 尹华永丽树立互信关系C 1.1250 1.1850 0.00
000289 鹏华凤台活期光屁股树立互信关系 1.0037 1.3109 -0.07
000290 鹏华全球高进项树立互信关系
000291 鹏华凯悦树立互信关系 0.9812 0.9812
000294 华安生态最初混合 2.1650 2.1650 -1.19
000295 彭华峰活期光屁股树立互信关系 1.0560 1.2920 -0.09
000296 彭华丰活期光屁股树立互信关系 1.0430 1.2740 -0.10
000297 鹏华可替换树立互信关系 0.8530 0.8530 -0.93
000298 中海油树立互信关系A 1.02 1.16 0.00
000299 中海油树立互信关系 1.0050 1.1450 0.00
000303 龙生双月刊红活期树立互信关系A 0.9480 1.1550
000304 龙生双月刊红活期树立互信关系 0.9430 1.1420
000305 柴纳央行地位较高的一级 1.0470 1.2770 0.10
000306 天虹特别红利树立互信关系 1.1810 1.2970 -0.17
000307 易方达基金黄金ETF衔接A 0.9588 0.9588 -0.17
000308 柴纳的信札与更新 2.3310 2.3310 -0.94
000309 优质一生选择一份 1.7480 1.7480 -0.74
000310 安欣勇立学分A 1.0520 1.3620
000311 京舜长城站、上海、深圳300级激励 1.9740 2.3140 -1.05
000312 华安上海和深圳300激励了 1.4813 1.8413 -0.86
000313 华安上海和深圳300激励C 1.4347 1.7947 -0.86
000314 A的柔韧的分派额 1.3870 1.5340 -0.72
000316 中海油纯债评级树立互信关系 0.9840 1.2480 0.01
000317 中海油纯债评级树立互信关系A 1.0108 1.1898 0.01
000318 中海油纯债评级树立互信关系B 0.9786 1.2376 0.01
000319 泰达淘气树立互信关系 1.2654 1.2654 0.00
000320 泰达淘气树立互信关系C 1.2555 1.2555 0.00
000326 南顺达 1.0340 1.0520 0.00
000327 丰南 1.1120 1.1120 0.00
000328 摩根变异功率伸缩性混合 1.5120 1.5120 -2.01
000329 彭华债台高筑 1.0040 1.0040 0.10
000333 长城站稳固进项树立互信关系 1.1111 1.1311 0.03
000334 长城站稳固进项树立互信关系 1.0962 1.1162 0.02
000335 安欣勇立信誉卡 1.03 1.34
000336 农学银研讨的选择 1.1721 1.1721 -1.25
000338 Penghua双键 1.0918 1.2751 -0.16
000339 长城站医护结成 1.5990 1.5990 -2.67
000341 伽师新生市面C2(QDII)
000342 伽师新生市面A1(QDII)
000345 彭华峰蓉常开的键 1.2650 1.33 0.00
000346 树立一封信以猎取两年的责任 1.0110 1.26 0.00
000347 树立一封信作为报复两年翻开责任C 1.0110 1.2430 0.00
000351 富国横峰活期树立互信关系A 1.0110 1.2820
000352 富国横峰活期树立互信关系C 1.0090 1.2650
000354 寿命都市化的以奇想主题布置的结成 1.1420 1.79 -0.35
000355 丰丰南信激化树立互信关系A 1.1180 1.27 0.00
000356