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交银施罗德双利债券证券投资基金2013年第3季度报告-基金公告

基金当服务性的员:交银施罗德基金周旋常备的有限公司 

基金托管人:中国1971建设银行常备的常备的有限公司 

小报送出日期:两个?10月13日另外的第十四
1大要诀

基金当服务性的员的董事会和董事会保证人不在虚伪、给颠倒的的劝告性州或主修科目放弃,因此其使满意的现实性。、死板的和完整性承当个人和共同债。。
基金托管中国1971建设银行常备的常备的有限公司地基本基金的规则,于2013年10月23日制止了本小报获得意思财务靶子、净值表现和投资额结成小报等。,没颠倒的的记载来确保复习功课的使满意责备R。、给颠倒的的劝告性州或主修科目放弃。
基金策士接受老实言而有信。、殷勤债基本原则与周旋与应用,但它不克不及保证人粉底有益。。
基金的过来业绩否决票代表其近似业绩。。投资额是有风险的,投资额者应注意景象基金的招股阐明书,那时再举行投资额。。
本小报不复核财务通讯。。
小报期为2013年7月1日至2013年9月30日。。

2基金货物综述

基金略号 交银双利联系
基金主法典519683
盟约型开敞式基金运作铅字
基金和约失效日期:2011年9月26日
小报航空站,基金的总非常为378。,194,份
投资额意思是以微观秩序运转和掌握财政根底为根底的,上上下下微观剖析,从下到上取试件,在死板的把持基金资产管理风险的根底上,经过雄健的投资额周旋,黾勉为投资额者弥补俗歌不变的投资额付还。
投资额战略:基金使充分活动基金策士的思索海报功能,正常化根底思索与雄健投资额铅字相结合,在剖析和断定微观秩序运转的根底上,静态校准大班掌握财政资产脱落,自顶下倾的的联系结成截止期限与普通资产排列的方针决策;在小巧易携带的深刻的信誉剖析根底上,信誉联系信誉评级的专业综合考试思索,杂多的典型联系的液体的。、供求与付还程度,从下到上选一张票。。同时,基金亲密关怀股权联系。、华伦的经纪地位及风险付还特点,在死板的把持基金资产管理风险的根底上,掌握投资额偶然的,黾勉为投资额者弥补俗歌不变的投资额付还。
业绩相形证明人 中债专业综合考试全价索引标志投资实得率×90%+沪深300索引标志投资实得率×10%
这是本人联系基金。,属于联系投资额基金的卫星风险混合物,其俗歌平衡过早地考虑一件事进项和风险高于钱币,在下面混合型基金和股权联系型基金。。
交通银行施罗德基金当服务性的员基金策士
基金被明确提出人中国1971建设银行常备的常备的有限公司
使服从两级基金的基金略号 交银双利联系A/B 交银双利联系C
使服从二级基金买卖法典519683(前端)、519684(后端) 519685
在小报期完毕时,两级基金的总非常为,801,份 104,392,份
注:该基金采取A类基金非常前端收费铅字。,B型基金非常采取后端收费铅字。,前端买卖法典是A类基金非常买卖法典。,后端买卖法典是B类基金非常买卖法典。。

3大财务靶子与基金净演技
 次要财务靶子
单位:人民币元
次要财务靶子 小报期(2013年7月1日-2013年9月30日)
交银双利联系A/B 交银双利联系C
1。比较期取慢着7的投资实得率。,894,889.42 4,360,717.82
2。现期边缘8,553,301.18 5,749,318.74
三。额外的平衡基金非常边缘0.0359 0.0443
4。终极前腹核298,464,123.84 112,931,423.01
5。岁暮年终前腹核非常
注:1、该基金的A/B业绩靶子以前的男朋友或女朋友诈骗人的本钱。,编号费后的实践进项程度要在下面所列数字。   
2、方面腰槽进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、脱掉休息支出(以前的男朋友或女朋友公允价钱变更支出)的均衡,现期边缘附带阐明公允价钱C。

基金净表现
1前腹核生长速度及其与B的相形
1、交银双利联系A/B:
阶段 净值生长速度① 净值生长速度标准偏差② 业绩相形证明人投资实得率③ 业绩相形证明人投资实得率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.61% 0.16% 0% 0.45%

2、交银双利联系C:
阶段 净值生长速度① 净值生长速度标准偏差② 业绩相形证明人投资实得率③ 业绩相形证明人投资实得率标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.61% 0.16% 4% 0.45%

.2 自基金和约失效以后基金非常累计净值生长速度变更及其与同步性业绩相形证明人投资实得率变更的相形
中国1971银行施罗德双双联系投资额基金
累计净VA生长速度的历史走势相形
(2011年9月26日至2013年9月30日)
1. 交银双利联系A/B
注:基金找到截止期限为基金失效日6个月。。仓库栈完毕工夫,该基金的资产排列脱落与投资额公司分歧。。

2.交银双利联系C
注:基金找到截止期限为基金失效日6个月。。仓库栈完毕工夫,该基金的资产排列脱落与投资额公司分歧。。
4周旋小报

基金策士(基金策士组)简介
基金策士任期专门名称、联系截止期限
供职日期 离任日期
李春春基金基金策士、施罗德银行繁殖边缘联系联系投资额基金、施罗德银行按期支付的每月一次的投资额联系基金、公司集合:稳定地集合或指向:进项部副总策士 2011-9-26 – 14年 李家春装配,香港大学人员工商周旋硕士。长江联系有限债公司投资额策士,汉唐联系常备的有限公司最高级策士、投资额掌管,最早使订婚基金周旋公司最高级思索员。做施罗德基金周旋常备的有限公司2006,2006年12月27日至2011年6月8日路肩交银施罗德钱币推销联系投资额基金基金策士。

周旋者信守基金信守使习惯于的国务的
小报期内,基金策士死板的信守中华人民共和国联系推销。、基金和约和休息相关性法规的规则,而且热诚地。、殷勤债基本原则与周旋与应用,基金投资额周旋契合使关心法度规则。,为基金诈骗人追求最大恩泽。

晴朗的交际特别国务的
4。晴朗的买卖惯例的进行
本公司放下了死板的的投资额把持惯例和晴朗的买卖监控惯例来保证人旗下基金运作的晴朗的,周旋下的一切的资产结成,包含联系投资额基金和特别客户资产周旋。
公司引起资源沙化投资额思索通讯平台,确保投资额结成腰槽投资额通讯。、晴朗的的投资额偶然的和投资额方针决策。。公司执行集合买卖惯例,执行T,引起晴朗的的交际分派惯例。买卖所要求开价,依照工夫第一流的、价钱第一流的、脱落分派基本原则,一切的这些都是经过买卖系统按脱落分派的。;非集合要求开价买卖、以公司名举行求爱买卖,依照价钱最高的、脱落分派基本原则按事前孤独决定的投资额突出对买卖后果举行分派。
公司的中心买卖使缓慢前进楼和风险周旋机关的行动,风险周旋机关本着良心的FA的预先剖析,差额结成投资额结成的总投资实得率差额、差额投资额类别投资实得率的差额及其差额,经过剖析、评价和通讯演示,本人能够提高。
小报期内,公司死板的执行晴朗的买卖。,晴朗的着手处理其投资额结成,没违背晴朗的交际的行动。。
4。非常买卖行动的特别描述方法
小报期内,本公司周旋的一切的投资额结成未产生吃的买卖所敞开的竞相出高价同日反向买卖成交较次的的单边买卖量超越该联系当天总音量5%的窥测。本基金于小报期内未呈现非常买卖行动。

小报期投资额基金的投资额战略与运作剖析
2013年三一节中国1971秩序并没继续二一节的下滑方面,7、8一个月的时间,范围繁殖值超越胶料的繁殖值获得了,与六月相形,记载偏高地繁殖。,它也比去岁同步性高。,偏高地超过推销过早地考虑一件事。1-8年间集合:稳定地集合或指向:资产名投资额增长,记载在1-6个月内复活。,但秩序增长仍略在下面去岁的程度。。7、8一个月的时间使出神生长速度也高于I,但环比没偏高地更合适的。。三一节PMI索引标志继续复活,菊月复活到,带着,原料换得价钱索引标志和新定货单索引标志,但库存和生孩子索引标志变更很少。。
三一节官价动摇很少。,CPI在8一个月的时间细长地下倾。,PPI在负区间回响。,八月PPI。钱币政策在另外的一节保持不变不变。,8岁暮年终,广泛的钱币(M2)均衡106兆元。,同比增长,他们比最不能够的月底和去岁同步性高。。六月钱币推销货币利率大幅动摇后,,央行继续逆回购,从根本上说保持不变钱币推销货币利率的不变。,但又稳又紧。。
过早地考虑一件事微观秩序和资金紧张软化剂了业绩,三一节,杂多的联系下跌。,7、8、9一个月的时间,总债索引标志下倾。,和,三一节反对变革的保守当权派债的总债索引标志下倾。。三一节表现优良,上海和深圳300索引标志高涨。,创业板索引标志高涨30%,该基金更早地压低了其持某个联系。,并抚养股权联系和可替换联系的持仓量。,NET功能偏高地优于功能证明人。。
预测未来四一节,该基金估计秩序基面继续的能够性较小。,变革的途径估计将继续疾苦和继续。。联系和股权联系推销也将刊登于头版诸多要素,如货币利率,风险与偶然的并立。

基金在小报期内的表现
表现方法2013年9月30日,交银双利联系A/B非常净值为元,小报期内的净生长速度为,同步性证明人生长速度为;交银双利联系C非常净值为元,小报期内的净生长速度为,同步性证明人生长速度为。

5投资额结成小报

小报航空站基金资产结成
序列号(元)与基金总资产的脱落。
1股权投资额80,073,458 12.79
带着:股权联系80,073,458 12.79
2集合:稳定地集合或指向:进项投资额493,073,417 78.74
带着:联系 493,073,417 78.74
资产支集联系 – –
3掌握财政衍生品投资额
4紧握和捣卖掌握财政资产
带着:回购回购掌握财政资产
5学分和结算储备解决18,828,913 3.01
6休息资产34,209,260.52 5.46
7一共626,185,040.50 100.00

5.2 小报航空站按欲望花色品种的股权联系投资额结成
法典欲望的公允价钱(净值)占净资产价钱
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业
C 工业 57,793,848 14.05
D型电力、激烈、汽油和水媒孩子和供给业
E建筑欲望6,250,200.00 1.52
零售零售业
G四轮马车、储藏处与邮政服务性的
忍耐餐饮业
I通讯传送、软件和通讯辅助设施性的867,000.00 1
J掌握财政业10,429,000.00 2.54
K房地范围
分裂的和贸易服务性的
科研与辅助设施性的业
N水工、机遇与公共设施周旋4,733,410.00 1.15
公馆服务性的、使牢固和休息服务性的
P提出
康健与社会任务
R开垦的、体育文娱范围
S专业综合考试
合计80,073,458 19.46

5.3 小报航空站按公允价钱占基金资产净值脱落尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片股权联系投资额明细
序号 股权联系法典 股权联系专门名称 合计(股) 公允价钱(元) 占基金资产净值脱落(%)
1600703三安光电现象699,822 14,199,388 3.45
2 600085 同仁堂 399,000 8,821,890.00 2.14
3600596新安股权联系500,000 6,675,000.00 1.62
4 600030 中国1971国际信托投资公司联系 500,000 6,145,000.00 1.49
5000423东阿驴胶126,000 5,091,660.00 4
6600389登岸常备的120,000 4,767,600.00 1.16
7 300070 大海源 116,300 4,733,410.00 1.15
8002079苏州可靠性技术700,000 4,403,000.00 1.07
9601318中国1971吉庆120,000 4,284,000.00 1.04
10002310东边庄园120,000 3,752,400.00 0.91

5.4 小报航空站按联系混合物花色品种的联系投资额结成
公允价钱(元)的序列号联系的净资产价钱的生趣
1国联系
2央行票据
3掌握财政联系19,866,000.00 4.83
带着:政策性掌握财政联系19,866,000.00 4.83
4公司联系179,576,000.00 43.65
5家反对变革的保守当权派短期融资券
6中期票据30,385,000.00 7.39
7可替换联系263,246,417 63.99
8休息
9一共493,073,417 119.85

5.5 小报航空站按公允价钱占基金资产净值脱落尺寸行列的前五名联系投资额明细
序号 联系法典 联系专门名称 合计(张) 公允价钱(元) 占基金资产净值脱落(%)
1113003重范围可替换联系308,000 39,159,120.00 9.52
2110015化石可替换联系325,290 31,842,630 7.74
3 110023 民生转债 298,720 31,607,560 7.68
4 122266 13中国1971国际信托投资公司03 300,000 29,940,000.00 7.28
5113002中国1971工商银行可替换联系268,000 29,702,440.00 7.22

5.6 小报航空站按公允价钱占基金资产净值脱落尺寸行列的流行音乐十大畅销唱片资产支集联系投资额明细
在小报P完毕时,该基金不诈骗资产支集联系。。

小报末了五权力证投资额细目
该基金在小报期完毕时不诈骗认股权证。。

小报航空站股指前途买卖的描述方法
该基金在小报航空站未诈骗股指前途。。

小报航空站财政长期债券前途买卖的描述方法
在小报周完毕时,该基金没诈骗财政长期债券前途。。

投资额结成小报0注
0.1 小报期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片联系的发行正文未被接管机关备案考察,在本小报编制新来一年内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片联系的发行正文未受到敞开的责备和处分。
基金投资额前十只股权联系,基金和约耗尽越过没股权联系。。
0.3休息资产调解
序名总额(元)
1存款保证人金98,437.40
2联系结算应收票据学分24,887,260.18
3应收票据分配金
4周旋利钱8,555,568.75
5应收票据提供资金偿付的本息667,999
6休息应收票据款
7提出费
8休息
9 解决 34,209,260.52

0.4 小报航空站持某个成为转股期的可替换联系明细
联系编号、联系专门名称、公允价钱(元)、净资产VA比率
1113003重范围可替换联系39,159,120.00 9.52
2110015化石可替换联系31,842,630 7.74
3110023民生联系31,607,560 7.68
4113002中国1971工商银行可替换联系29,702,440.00 7.22
5110018国电可转债27,215,000.00 6.62
6110020南山可替换联系26,234,000.00 6.38
7113001中国1971银行可替换联系21,806,540.00 5.30
8110016传传可替换联系16,194,698.00 3.94
9125089深圳滂沱负债负债11,252,533.39 2.74
10110012船用可替换联系10,068,450.00 2.45
11110017中国1971船舶联系7,452,294.60 1.81
12110011葛华可替换联系5,035,500.00 2
13127001海上直截了当地债3,530,580.00 0.86
14110019横峰可替换联系1,061,040 6
15125887钟丁可替换联系832,987.40 0

0.5 小报航空站流行音乐十大畅销唱片股权联系中在市价约束使习惯于的阐明
t基金前十只股权联系没市价限度局限。

投资额结成小报正文的0.6个休息描述方法性分岔。
四户五条意思发生因果关系,项主语总额和总项主语当中能够在尾差额。。

开敞式基金非常的6大变更
单位:份
项主语 交银双利联系A/B 交银双利联系C
在本小报开端时,基金的总非常为179。,959,712.30 132,271,487.31
基金的总紧握非常为117。,895,964.93 81,961,000.08
减:本小报期基金总满足非常 24,054,205.62 109,839,907.54
小报期的股权分置变更
小报航空站,基金的总非常为273。,801, 104,392,
注:1、假使在小报期内产生替换、退职金再投事情,总紧握非常包含事情。; 
2、假使在小报期内产生替换,总满足非常包含事情。。

7基金策士运用固有资金投资额公司的周旋层
单位:份
序数买卖铅字、买卖日、买卖量、敷率
2013-0828 1股息1,284, 0.0000
合计1,284,
注:基金策士将在小报航空站诈骗21的基金。,571,887份,占基金终极非常的0%。。

8充当顾问文献管理的
 备查纸主题
1、中国1971证监会鼓励中国1971银行施罗德双双联系投资额基金募集的纸; 
2、《中国1971银行施罗德双双联系投资额基金基金和约》; 
3、《中国1971银行施罗德双双联系投资额基金招聘阐明书》; 
4、《中国1971银行施罗德双双联系投资额基金托管同意》; 
5、几乎募集合国银行施罗德双双联系投资额基金之法度意见书; 
6、基金策士事情资格证明书、营业执照; 
7、基金托管人事情资格证明书、营业执照; 
8、小报期内中国1971银行施罗德双双联系投资额基金在明确提出分类账上各项公报的原件。

 储蓄使坐落在
备查纸储蓄于基金当服务性的员的使缓慢前进得第二名。

 求教于方法
投资额者可在使缓慢前进楼内收费求教于充当顾问纸,或许登录到基金策士的网站上。,)求教于。支付的任务费后,投资额者可以在本人说辞内腰槽上述的纸的复本或复本。。 
投资额者对该小报表现疑心。,求教于基金策士,施罗德基金周旋常备的有限公司。公司客户服务性的中心打电话:400—700—5000(没长途打电话),021-61055000,电子邮件:services@。

通讯费力地找:上海联系报

公映的新影片工夫:2013-10-26

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